-0.0396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,788.81 | 13,788.81 | 13,864.26 | 13,864.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 175.24 | 175.24 | -1,818.36 | -1,818.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,463.23 | 8,463.23 | 10,135.64 | 10,135.64 |
| 基金赎回款 | 12,612.77 | 12,612.77 | 8,392.72 | 8,392.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,149.53 | -4,149.53 | 1,742.92 | 1,742.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,814.52 | 9,814.52 | 13,788.81 | 13,788.81 |