0.9043% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 160,605.91 | 166,056.40 | 166,056.40 | 122,565.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,993.84 | 12,795.03 | 8,170.65 | -22,157.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 124,788.25 | 213,545.74 | 89,402.57 | 196,175.52 |
| 基金赎回款 | 87,646.57 | 231,791.27 | 114,431.96 | 130,527.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,141.69 | -18,245.52 | -25,029.39 | 65,648.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 178,753.76 | 160,605.91 | 149,197.67 | 166,056.40 |