-2.0832% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,816.54 | 10,816.54 | 9,190.59 | 7,303.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -587.36 | -587.36 | -1,713.28 | -3,959.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,343.26 | 3,343.26 | 1,327.16 | 7,261.49 |
| 基金赎回款 | 2,191.69 | 2,191.69 | 1,197.66 | 1,415.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,151.56 | 1,151.56 | 129.50 | 5,846.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,380.75 | 11,380.75 | 7,606.81 | 9,190.59 |