-0.9609% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 215,172.11 | 107,080.31 | 107,080.31 | 10,789.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37,903.38 | 4,546.20 | 13,827.93 | 1,525.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120,281.41 | 598,567.06 | 176,438.41 | 247,066.06 |
| 基金赎回款 | 172,360.81 | 495,021.46 | 210,552.85 | 152,300.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,079.40 | 103,545.60 | -34,114.44 | 94,766.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125,189.34 | 215,172.11 | 86,793.79 | 107,080.31 |