-0.5624% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,263.24 | 76,263.24 | 76,263.24 | 76,263.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 46,338.85 | -7,697.94 | -7,697.94 | -7,697.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 203,640.10 | 27,600.87 | 27,600.87 | 27,600.87 |
| 基金赎回款 | 126,455.94 | 9,888.01 | 9,888.01 | 9,888.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 77,184.15 | 17,712.86 | 17,712.86 | 17,712.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 199,786.25 | 86,278.17 | 86,278.17 | 86,278.17 |