/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 87,887.42 | 103,908.91 | 103,908.91 | 127,648.78 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,718.26 | -41,531.86 | -8,552.38 | -20,966.12 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 14,399.71 | 79,684.65 | 56,731.62 | 84,776.39 |
基金赎回款 | 10,737.61 | 54,174.28 | 43,917.02 | 87,550.15 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,662.10 | 25,510.38 | 12,814.60 | -2,773.75 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 70,831.27 | 87,887.42 | 108,171.13 | 103,908.91 |