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光伏50(516880)

2025-01-27     0.6017-1.6509%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值87,887.42103,908.91103,908.91127,648.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-20,718.26-41,531.86-8,552.38-20,966.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,399.7179,684.6556,731.6284,776.39
基金赎回款10,737.6154,174.2843,917.0287,550.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,662.1025,510.3812,814.60-2,773.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值70,831.2787,887.42108,171.13103,908.91