1.0922% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,621.86 | 3,415.59 | 3,415.59 | 4,407.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3.97 | -38.73 | -457.08 | -1,267.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 298.22 | 7,467.20 | 4,468.73 | 6,088.90 |
| 基金赎回款 | 501.83 | 8,222.21 | 4,617.16 | 5,813.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -203.61 | -755.01 | -148.43 | 275.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,414.28 | 2,621.86 | 2,810.08 | 3,415.59 |