-0.8868% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,621.86 | 2,621.86 | 3,415.59 | 3,415.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 955.54 | -3.97 | -38.73 | -38.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,836.27 | 298.22 | 7,467.20 | 7,467.20 |
| 基金赎回款 | 3,532.38 | 501.83 | 8,222.21 | 8,222.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -696.11 | -203.61 | -755.01 | -755.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,881.28 | 2,414.28 | 2,621.86 | 2,621.86 |