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平安中证新材料主题ETF(516890)

2022-07-04     1.01691.7409%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值45,631.14
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,234.02
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,546.90
基金赎回款45,035.35
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,488.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值6,376.72