0.1056% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,407.29 | 4,407.29 | 6,376.72 | 6,376.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,267.47 | -247.69 | -1,671.20 | -86.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,088.90 | 2,862.75 | 5,199.60 | 2,759.69 |
| 基金赎回款 | 5,813.13 | 3,040.18 | 5,497.82 | 3,402.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 275.77 | -177.42 | -298.22 | -643.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,415.59 | 3,982.18 | 4,407.29 | 5,647.60 |