-0.5868% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,881.56 | 62,881.56 | 79,072.48 | 79,072.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,058.40 | -1,871.17 | 10,813.15 | 8,185.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107,720.38 | 7,535.27 | 105,507.12 | 27,402.54 |
| 基金赎回款 | 144,398.93 | 23,242.08 | 132,511.19 | 52,795.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,678.55 | -15,706.81 | -27,004.07 | -25,393.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,261.41 | 45,303.58 | 62,881.56 | 61,864.75 |