-1.0983% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,352.36 | 103,352.36 | 101,561.36 | 101,561.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,345.24 | 13,672.95 | -22,722.48 | -11,159.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 204,087.45 | 148,283.81 | 249,945.70 | 189,502.22 |
| 基金赎回款 | 221,022.09 | 146,784.64 | 225,432.22 | 130,014.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,934.64 | 1,499.17 | 24,513.48 | 59,487.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,072.48 | 118,524.48 | 103,352.36 | 149,889.51 |