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银华中证基建ETF(516950)

2021-10-25     1.07401.3016%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值41,482.10
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
97.11
以前年度损益调整0.00
基金申购款986.65
基金赎回款24,203.11
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,216.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值18,362.74