-1.4700% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,098.60 | 9,098.60 | 10,403.57 | 10,403.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,040.57 | -262.60 | -2,650.20 | -475.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,679.62 | 4,558.55 | 21,338.48 | 9,877.40 |
| 基金赎回款 | 7,683.68 | 5,967.02 | 19,993.25 | 10,231.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,004.06 | -1,408.48 | 1,345.23 | -354.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,053.98 | 7,427.53 | 9,098.60 | 9,573.74 |