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国泰中证细分机械设备产业主题ETF(516960)

2022-09-23     1.0406-0.6587%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值10,403.5720,505.1120,505.11
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-475.521,927.91970.34
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款9,877.4020,550.825,564.83
基金赎回款10,231.7132,580.2718,812.67
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-354.31-12,029.45-13,247.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值9,573.7410,403.578,227.61