净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 9,098.60 | 10,403.57 | 10,403.57 | 20,505.11 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -262.60 | -2,650.20 | -475.52 | 1,927.91 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,558.55 | 21,338.48 | 9,877.40 | 20,550.82 |
基金赎回款 | 5,967.02 | 19,993.25 | 10,231.71 | 32,580.27 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,408.48 | 1,345.23 | -354.31 | -12,029.45 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 7,427.53 | 9,098.60 | 9,573.74 | 10,403.57 |