-0.1706% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,384.54 | 1,743.39 | 1,743.39 | 6,053.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16.12 | 431.34 | -101.32 | 161.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,182.26 | 2,826.43 | 1,155.96 | 7,483.80 |
| 基金赎回款 | 2,302.04 | 3,616.62 | 1,415.24 | 11,956.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -119.79 | -790.20 | -259.28 | -4,472.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,280.87 | 1,384.54 | 1,382.79 | 1,743.39 |