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华富中证证券公司先锋策略ETF(516980)

2025-07-25     1.2044-0.3228%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值2,806.612,806.612,520.082,520.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
731.34-346.71-3.8748.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,957.37949.963,684.7389.15
基金赎回款5,526.43989.883,394.33407.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
430.94-39.92290.40-317.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,968.892,419.982,806.612,250.84