-0.3228% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,806.61 | 2,806.61 | 2,520.08 | 2,520.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 731.34 | -346.71 | -3.87 | 48.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,957.37 | 949.96 | 3,684.73 | 89.15 |
| 基金赎回款 | 5,526.43 | 989.88 | 3,394.33 | 407.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 430.94 | -39.92 | 290.40 | -317.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,968.89 | 2,419.98 | 2,806.61 | 2,250.84 |