0.4667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,961.61 | 3,968.89 | 3,968.89 | 2,806.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -509.43 | 14.21 | -81.80 | 731.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,058.50 | 10,880.52 | 1,506.67 | 5,957.37 |
| 基金赎回款 | 4,070.70 | 9,902.01 | 2,163.93 | 5,526.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,987.80 | 978.51 | -657.27 | 430.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,439.98 | 4,961.61 | 3,229.83 | 3,968.89 |