2.0706% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,800.99 | 39,483.57 | 39,483.57 | 41,589.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 61.94 | 8,706.76 | 3,600.95 | 7,695.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 866.35 | 866.35 | 1,051.84 |
| 基金赎回款 | 8,359.82 | 27,255.69 | 8,140.79 | 10,852.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,359.82 | -26,389.34 | -7,274.45 | -9,801.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,503.11 | 21,800.99 | 35,810.07 | 39,483.57 |