行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华中证沪港深500ETF(517000)

2022-12-07     0.7375-1.2056%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值73,279.17148,279.30148,279.30
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,876.79-15,944.36-7,206.38
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,379.401,756.96476.46
基金赎回款-9,463.8560,812.7339,881.86
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,084.45-59,055.77-39,405.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值61,317.9373,279.17101,667.53