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华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF(517050)

2022-12-02     0.57860.1905%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值77,066.29143,160.50143,160.50
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14,490.14-26,163.10-10,116.30
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款6,834.645,485.49923.43
基金赎回款-6,906.39-45,416.6037,618.87
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-71.75-39,931.11-36,695.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值62,504.3977,066.2996,348.76