-1.1496% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,369.58 | 47,369.58 | 47,369.58 | 45,941.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,902.40 | 7,513.54 | 7,513.54 | -3,201.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,608.33 | 2,269.23 | 2,269.23 | 2,541.26 |
| 基金赎回款 | 27,871.10 | 16,133.89 | 16,133.89 | 5,016.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,262.76 | -13,864.66 | -13,864.66 | -2,475.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,009.22 | 41,018.46 | 41,018.46 | 40,265.16 |