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2024-06-18     0.53470.3189%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值56,101.2156,101.2177,066.2977,066.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,544.325,319.65-17,420.29-14,490.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,935.717,427.9514,569.896,834.64
基金赎回款19,551.1711,202.5418,114.67-6,906.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,615.46-3,774.59-3,544.78-71.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,941.4357,646.2756,101.2162,504.39