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华宝中证沪港深500ETF(517060)

2021-12-08     0.92201.0522%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值22,276.72
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14.07
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款18,817.01
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,817.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值3,445.64