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汇添富中证沪港深500ETF(517080)

2024-06-12     0.7115-0.3641%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值51,348.5651,348.5667,806.3267,806.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,603.27192.82-9,513.42-4,249.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,967.585,364.633,006.521,319.19
基金赎回款9,009.997,517.189,950.866,195.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
957.60-2,152.55-6,944.34-4,876.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,702.8949,388.8451,348.5658,680.10