-1.7189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,695.38 | 43,695.38 | 47,702.89 | 47,702.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,184.68 | 9,184.68 | 8,279.04 | 1,982.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,030.15 | 2,030.15 | 1,637.95 | 791.17 |
| 基金赎回款 | 28,036.67 | 28,036.67 | 13,924.50 | 7,723.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,006.52 | -26,006.52 | -12,286.54 | -6,932.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,873.54 | 26,873.54 | 43,695.38 | 42,752.27 |