-2.2262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,441.95 | 43,879.57 | 43,879.57 | 8,362.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,432.51 | 13,615.13 | 12,891.51 | -7,997.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,133.15 | 147,653.96 | 96,228.01 | 182,753.82 |
| 基金赎回款 | 46,530.89 | 140,706.71 | 91,921.83 | 139,239.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,397.74 | 6,947.25 | 4,306.18 | 43,514.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,611.71 | 64,441.95 | 61,077.26 | 43,879.57 |