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国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)

2024-06-18     1.43941.1525%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,362.088,362.0819,142.6919,142.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,997.24-3,038.62594.33703.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款182,753.82166,828.269,800.296,494.32
基金赎回款139,239.0951,123.2621,175.2320,214.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
43,514.73115,705.00-11,374.94-13,719.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,879.57121,028.468,362.086,126.64