-0.8272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,441.95 | 64,441.95 | 43,879.57 | 43,879.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,060.04 | -3,432.51 | 13,615.13 | 12,891.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,411.40 | 11,133.15 | 147,653.96 | 96,228.01 |
| 基金赎回款 | 62,223.79 | 46,530.89 | 140,706.71 | 91,921.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,812.38 | -35,397.74 | 6,947.25 | 4,306.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,569.53 | 25,611.71 | 64,441.95 | 61,077.26 |