行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国中证沪港深500ETF(517100)

2024-05-22     0.74360.1886%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值36,716.1436,716.1448,829.0648,829.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,809.71257.17-7,115.03-3,352.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,221.36683.40912.07329.90
基金赎回款8,258.903,393.095,909.964,230.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,037.54-2,709.69-4,997.88-3,900.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,868.8834,263.6236,716.1441,576.68