-0.7141% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,292.10 | 31,292.10 | 29,868.88 | 29,868.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,926.77 | 2,926.77 | 806.02 | 806.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,542.04 | 1,542.04 | 8,422.07 | 8,422.07 |
| 基金赎回款 | 6,482.30 | 6,482.30 | 7,263.41 | 7,263.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,940.26 | -4,940.26 | 1,158.65 | 1,158.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,278.61 | 29,278.61 | 31,833.56 | 31,833.56 |