0.2674% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,945.41 | 31,292.10 | 31,292.10 | 29,868.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17.56 | 7,098.26 | 2,926.77 | 4,942.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,542.04 | 1,542.04 | 9,828.47 |
| 基金赎回款 | 3,792.73 | 19,987.00 | 6,482.30 | 13,347.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,792.73 | -18,444.96 | -4,940.26 | -3,519.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,170.23 | 19,945.41 | 29,278.61 | 31,292.10 |