0.2723% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,527.13 | 17,527.13 | 14,409.75 | 14,409.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,943.82 | -5,103.30 | -2,501.11 | -2,609.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,047.07 | 3,070.55 | 9,182.63 | 6,199.81 |
| 基金赎回款 | 3,580.49 | 1,998.24 | 3,564.14 | 1,849.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,466.58 | 1,072.31 | 5,618.49 | 4,350.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,049.90 | 13,496.14 | 17,527.13 | 16,150.18 |