-0.5948% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,457.32 | 31,457.32 | 38,395.14 | 37,395.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,060.19 | 7,060.19 | -10,681.75 | -4,738.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,119.12 | 1,119.12 | 4,702.82 | 19,928.74 |
| 基金赎回款 | 12,704.35 | 12,704.35 | 5,443.81 | 14,190.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,585.23 | -11,585.23 | -740.98 | 5,738.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,932.28 | 26,932.28 | 26,972.40 | 38,395.14 |