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创新药50(517120)

2024-11-13     0.5112-1.5598%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值38,395.1437,395.0437,395.0441,504.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,681.75-4,738.03-5,400.05-8,025.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,702.8219,928.7410,165.8513,343.87
基金赎回款5,443.8114,190.607,111.899,427.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-740.985,738.143,053.963,916.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,972.4038,395.1435,048.9437,395.04