2.5852% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,457.32 | 31,457.32 | 38,395.14 | 38,395.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,007.46 | 10,007.46 | -5,357.25 | -5,357.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,207.01 | 10,207.01 | 6,589.79 | 6,589.79 |
| 基金赎回款 | 24,348.96 | 24,348.96 | 8,170.36 | 8,170.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,141.95 | -14,141.95 | -1,580.57 | -1,580.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,322.83 | 27,322.83 | 31,457.32 | 31,457.32 |