-3.0772% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 133,701.62 | 133,701.62 | 133,701.62 | 139,547.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,631.20 | 4,129.55 | 4,129.55 | -8,394.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 486.10 | 0.00 | 0.00 | 2,744.47 |
| 基金赎回款 | 2,581.92 | 436.33 | 436.33 | 9,090.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,095.81 | -436.33 | -436.33 | -6,345.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 165,237.01 | 137,394.84 | 137,394.84 | 124,807.08 |