-2.5661% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,742.15 | 12,742.15 | 12,348.49 | 12,348.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,421.65 | 1,899.39 | 3,116.03 | -1,016.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,442.05 | 1,356.66 | 1,306.43 | 1,306.43 |
| 基金赎回款 | 7,337.10 | 4,541.67 | 4,028.80 | 1,329.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,895.05 | -3,185.01 | -2,722.37 | -23.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,268.75 | 11,456.53 | 12,742.15 | 11,308.73 |