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嘉实中证沪港深互联网ETF(517200)

2022-05-17     0.53192.8422%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值30,978.2030,978.20
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,080.71-2,440.53
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款10,971.633,160.12
基金赎回款16,382.6913,064.46
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,411.07-9,904.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值19,486.4218,633.34