2.8422% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,978.20 | 30,978.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,080.71 | -2,440.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,971.63 | 3,160.12 |
| 基金赎回款 | 16,382.69 | 13,064.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,411.07 | -9,904.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,486.42 | 18,633.34 |