-0.9929% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,788.62 | 3,788.62 | 4,547.45 | 4,547.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -580.88 | 481.75 | -437.75 | -335.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,225.58 | 2,286.00 | 14,932.34 | 9,200.80 |
| 基金赎回款 | 8,439.83 | 2,476.65 | 15,253.42 | 9,481.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -214.25 | -190.65 | -321.08 | -280.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,993.49 | 4,079.72 | 3,788.62 | 3,930.56 |