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国寿安保沪港深300ETF(517300)

2021-11-26     0.8497-1.2206%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值393,643.45
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-29,141.49
以前年度损益调整0.00
基金申购款286.30
基金赎回款59,651.18
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-59,364.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值305,137.08