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国寿安保沪港深300ETF(517300)

2024-04-16     0.6450-1.1343%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值209,434.05209,434.05251,342.75251,342.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,123.69-82.93-42,367.00-17,177.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,984.731,098.6913,776.8713,159.27
基金赎回款8,931.927,679.9713,318.578,430.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,947.19-6,581.29458.304,728.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值184,363.17202,769.83209,434.05238,893.48