0.8636% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 305,059.03 | 259,813.94 | 259,813.94 | 184,363.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,615.51 | 59,729.13 | 16,073.49 | 41,257.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,360.09 | 16,721.83 | 9,198.12 | 51,751.00 |
| 基金赎回款 | 200,011.50 | 31,205.86 | 9,892.64 | 17,557.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -189,651.41 | -14,484.04 | -694.52 | 34,193.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,023.13 | 305,059.03 | 275,192.90 | 259,813.94 |