1.0008% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,415.37 | 10,415.37 | 12,322.18 | 12,322.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,461.14 | -359.05 | -749.04 | 209.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,146.16 | 545.36 | 1,468.79 | 836.41 |
| 基金赎回款 | 4,125.52 | 1,119.63 | 2,626.57 | 1,810.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,979.36 | -574.27 | -1,157.78 | -974.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,897.14 | 9,482.05 | 10,415.37 | 11,557.10 |