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广发中证沪港深科技龙头ETF(517350)

2025-07-29     0.83761.0008%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值10,415.3710,415.3712,322.1812,322.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,461.14-359.05-749.04209.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,146.16545.361,468.79836.41
基金赎回款4,125.521,119.632,626.571,810.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,979.36-574.27-1,157.78-974.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,897.149,482.0510,415.3711,557.10