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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)

2022-07-04     0.77015.8120%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值35,232.63
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,217.29
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,614.73
基金赎回款8,979.83
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,365.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值23,650.25