-0.0172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,493.35 | 23,650.25 | 23,650.25 | 35,232.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,042.95 | -3,878.48 | -2,733.36 | -5,217.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,622.64 | 7,748.91 | 3,091.07 | 2,614.73 |
| 基金赎回款 | 3,797.29 | 7,027.33 | 2,634.38 | 8,979.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,825.35 | 721.58 | 456.69 | -6,365.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,275.75 | 20,493.35 | 21,373.58 | 23,650.25 |