0.3582% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,493.35 | 20,493.35 | 23,650.25 | 23,650.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,629.93 | -4,042.95 | -3,878.48 | -2,733.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,119.53 | 12,622.64 | 7,748.91 | 3,091.07 |
| 基金赎回款 | 6,928.94 | 3,797.29 | 7,027.33 | 2,634.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,190.59 | 8,825.35 | 721.58 | 456.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,054.01 | 25,275.75 | 20,493.35 | 21,373.58 |