3.3731% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,379.20 | 21,379.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -459.03 | 87.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,369.11 | 500.93 |
| 基金赎回款 | 21,901.60 | -17,409.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,532.49 | -16,908.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,387.68 | 4,557.90 |