净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 3,364.13 | 3,364.13 | 3,797.27 | 3,797.27 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 187.72 | 461.13 | -906.78 | -401.43 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 12,633.76 | 7,317.32 | 11,576.65 | 7,168.21 |
基金赎回款 | 13,413.69 | 7,950.44 | 11,103.01 | 7,033.58 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -779.92 | -633.12 | 473.64 | 134.62 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 2,771.93 | 3,192.14 | 3,364.13 | 3,530.46 |