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天弘中证沪港深物联网主题ETF(517660)

2022-06-29     0.8551-2.7190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值22,708.07
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
335.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款121.65
基金赎回款19,368.23
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,246.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值3,797.27