-3.3763% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,411.70 | 4,411.70 | 2,771.93 | 2,771.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,403.90 | 392.24 | 780.40 | -45.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,810.34 | 1,663.14 | 10,649.70 | 7,874.25 |
| 基金赎回款 | 2,324.08 | 1,750.94 | 9,790.32 | 6,964.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -513.73 | -87.80 | 859.37 | 909.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,301.87 | 4,716.14 | 4,411.70 | 3,635.56 |