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天弘中证沪港深物联网主题ETF(517660)

2024-05-29     0.7432-0.9595%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,364.133,364.133,797.273,797.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
187.72461.13-906.78-401.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,633.767,317.3211,576.657,168.21
基金赎回款13,413.697,950.4411,103.017,033.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-779.92-633.12473.64134.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,771.933,192.143,364.133,530.46