-1.8983% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,345.11 | 24,345.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,020.37 | 1,342.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,957.77 | 3,300.18 |
| 基金赎回款 | 30,071.24 | -26,253.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,113.47 | -22,953.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,252.01 | 2,733.97 |