-3.5041% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,550.83 | 16,272.90 | 16,272.90 | 8,486.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,723.50 | 9,180.87 | 115.87 | 3,362.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,568.66 | 49,633.14 | 27,633.98 | 13,858.66 |
| 基金赎回款 | 30,488.53 | 44,536.08 | 16,838.08 | 9,434.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,919.88 | 5,097.07 | 10,795.90 | 4,424.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,354.46 | 30,550.83 | 27,184.67 | 16,272.90 |