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汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF(517850)

2025-06-11     0.88100.2389%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0016,277.7420,176.8920,176.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-2,625.15-1,678.02689.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00133.473,309.223,137.17
基金赎回款0.003,236.465,530.364,635.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-3,102.99-2,221.13-1,497.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0010,549.5916,277.7419,368.79