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汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF(517850)

2024-06-14     0.6864-0.9667%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值20,176.8920,176.89118,218.52118,218.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,678.02689.74-628.204,531.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,309.223,137.1720,113.158,734.57
基金赎回款5,530.364,635.01117,526.5894,870.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,221.13-1,497.84-97,413.43-86,135.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,277.7419,368.7920,176.8936,614.04