2.2411% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,920.51 | 5,920.51 | 5,920.51 | 5,920.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,281.82 | 511.81 | 511.81 | 511.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,967.39 | 1,943.08 | 1,943.08 | 1,943.08 |
| 基金赎回款 | 8,121.22 | 3,124.54 | 3,124.54 | 3,124.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,153.84 | -1,181.47 | -1,181.47 | -1,181.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,048.50 | 5,250.86 | 5,250.86 | 5,250.86 |