-0.0252% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,988.00 | 16,585.16 | 16,585.16 | 20,816.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 66.47 | 358.58 | 358.58 | -4,395.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 164.32 | 164.32 | 2,702.14 |
| 基金赎回款 | 2,449.49 | 10,120.06 | 10,120.06 | 2,538.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,449.49 | -9,955.74 | -9,955.74 | 164.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,604.98 | 6,988.00 | 6,988.00 | 16,585.16 |