3.1942% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,088.21 | 4,224.24 | 4,224.24 | 2,655.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -521.24 | 711.09 | 543.02 | -601.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,424.71 | 3,110.74 | 1,329.52 | 4,970.15 |
| 基金赎回款 | 2,195.83 | 3,957.85 | 2,660.48 | 2,800.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 228.87 | -847.11 | -1,330.96 | 2,170.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,795.85 | 4,088.21 | 3,436.30 | 4,224.24 |