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招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)

2024-05-17     0.7434-0.2683%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值3,169.173,169.1722,598.79
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-554.91-416.95-11.07
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3,240.30808.269,736.01
基金赎回款3,198.96-962.4329,154.55
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
41.34-154.17-19,418.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,655.612,598.053,169.17