0.4701% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 660,642.41 | 100,366.96 | 100,366.96 | 10,361.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -127,651.90 | 124,444.20 | 28,973.14 | 5,081.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 517,738.75 | 806,713.01 | 382,295.83 | 125,636.50 |
| 基金赎回款 | 270,143.53 | 370,881.77 | 161,341.60 | 40,712.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 247,595.22 | 435,831.24 | 220,954.23 | 84,924.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 780,585.73 | 660,642.41 | 350,294.32 | 100,366.96 |