行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

黄金ETF基金(518660)

2024-07-19     5.4044-2.7058%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,722.7311,722.7310,893.7610,893.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,577.57901.33932.02485.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,577.813,545.809,631.993,127.65
基金赎回款13,516.345,646.159,735.044,187.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,938.53-2,100.34-103.04-1,060.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,361.7710,523.7211,722.7310,319.16