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工银瑞信黄金ETF(518660)

2021-10-21     3.63880.4195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值10,416.5256,666.8056,666.80
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-499.101,344.031,234.60
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款9,045.7723,102.958,818.53
基金赎回款8,031.6770,697.26-40,668.80
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,014.10-47,594.31-31,850.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值10,931.5210,416.5226,051.13