-0.4680% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,347.93 | 13,347.93 | 24,362.99 | 24,362.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,261.20 | 593.03 | -1,120.08 | -1,358.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,822.20 | 5,582.13 | 8,767.29 | 2,941.26 |
| 基金赎回款 | 16,672.29 | 5,036.89 | 18,662.27 | 12,252.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -850.09 | 545.24 | -9,894.98 | -9,310.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,759.04 | 14,486.20 | 13,347.93 | 13,693.37 |