-0.4821% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 77,370.50 | 77,370.50 | 77,370.50 | 77,370.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 114,273.59 | 19,262.15 | 19,262.15 | 19,262.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 574,487.76 | 252,562.62 | 252,562.62 | 252,562.62 |
| 基金赎回款 | 176,848.57 | 74,613.55 | 74,613.55 | 74,613.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 397,639.18 | 177,949.07 | 177,949.07 | 177,949.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 589,283.27 | 274,581.72 | 274,581.72 | 274,581.72 |