0.4352% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,759.04 | 13,759.04 | 13,347.93 | 13,347.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,154.94 | 1,202.26 | 1,261.20 | 593.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,119.65 | 15,409.43 | 15,822.20 | 5,582.13 |
| 基金赎回款 | 35,684.82 | 10,916.28 | 16,672.29 | 5,036.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,434.83 | 4,493.15 | -850.09 | 545.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,348.82 | 19,454.45 | 13,759.04 | 14,486.20 |