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富国上海金ETF(518680)

2021-10-22     3.64930.3824%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值24,362.9935,588.54
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,358.77-459.20
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,941.2616,379.52
基金赎回款12,252.1127,145.87
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,310.85-10,766.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值13,693.3724,362.99