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华夏黄金ETF(518850)

2022-05-26     3.94520.3714%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值17,032.2417,032.2433,361.5033,361.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-458.12-880.60-503.00468.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,118.125,101.6019,149.653,818.27
基金赎回款14,837.286,646.2134,975.9118,170.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,280.84-1,544.60-15,826.26-14,352.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,854.9714,607.0417,032.2419,477.13