0.3245% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,854.97 | 17,032.24 | 17,032.24 | 33,361.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 729.16 | -458.12 | -880.60 | -503.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,459.32 | 17,118.12 | 5,101.60 | 19,149.65 |
| 基金赎回款 | 9,797.48 | 14,837.28 | 6,646.21 | 34,975.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,338.16 | 2,280.84 | -1,544.60 | -15,826.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,245.97 | 18,854.97 | 14,607.04 | 17,032.24 |