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华夏黄金ETF(518850)

2024-07-16     5.52311.2595%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值13,660.7613,660.7618,854.9718,854.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,588.901,292.701,315.86729.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,180.345,814.6910,060.984,459.32
基金赎回款23,563.356,036.9216,571.059,797.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,616.99-222.23-6,510.07-5,338.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,866.6514,731.2313,660.7614,245.97