-0.0376% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,660.76 | 13,660.76 | 18,854.97 | 18,854.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,588.90 | 1,292.70 | 1,315.86 | 729.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,180.34 | 5,814.69 | 10,060.98 | 4,459.32 |
| 基金赎回款 | 23,563.35 | 6,036.92 | 16,571.05 | 9,797.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,616.99 | -222.23 | -6,510.07 | -5,338.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,866.65 | 14,731.23 | 13,660.76 | 14,245.97 |