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华夏黄金ETF(518850)

2020-10-26     3.9965-0.4608%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值33,361.50
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
468.17
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,818.27
基金赎回款18,170.82
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,352.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值19,477.13