1.3116% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 354,362.96 | 48,395.49 | 48,395.49 | 6,946.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -64,605.91 | 68,723.40 | 16,357.33 | 2,556.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 195,453.86 | 353,701.63 | 192,453.92 | 58,248.72 |
| 基金赎回款 | 84,470.95 | 116,457.57 | 50,834.79 | 19,356.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 110,982.91 | 237,244.06 | 141,619.13 | 38,892.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 400,739.96 | 354,362.96 | 206,371.96 | 48,395.49 |