-0.4048% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,135.46 | 5,135.46 | 6,488.79 | 6,488.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 858.04 | 455.24 | 453.52 | 220.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,292.30 | 2,552.40 | 5,656.07 | 3,092.69 |
| 基金赎回款 | 6,339.11 | 3,212.80 | 7,462.92 | -4,413.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 953.19 | -660.41 | -1,806.85 | -1,321.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,946.69 | 4,930.30 | 5,135.46 | 5,388.40 |