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建信上海金ETF(518860)

2021-10-22     3.66030.3619%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值9,685.0626,200.11
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-524.27-809.61
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款218.426,816.06
基金赎回款3,324.2322,521.50
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,105.81-15,705.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值6,054.989,685.06