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建信上海金ETF(518860)

2024-05-21     5.5048-1.1155%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,135.465,135.466,488.796,488.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
858.04455.24453.52220.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,292.302,552.405,656.073,092.69
基金赎回款6,339.113,212.807,462.92-4,413.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
953.19-660.41-1,806.85-1,321.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,946.694,930.305,135.465,388.40