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华安黄金易(ETF)(518880)

2021-03-04     3.5208-0.8560%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值699,463.76744,826.57744,826.57506,744.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
134,137.6389,189.1847,843.5022,714.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款785,621.69944,336.21401,770.28761,975.19
基金赎回款528,671.461,078,888.20636,086.46546,606.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
256,950.23-134,551.99-234,316.18215,368.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,090,551.62699,463.76558,353.89744,826.57