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华安黄金易(ETF)(518880)

2025-07-03     7.43950.7025%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.001,395,358.04972,363.27972,363.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00201,192.11161,834.8183,890.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,308,078.701,185,243.23364,900.74
基金赎回款0.00612,401.33924,083.27380,496.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00695,677.37261,159.97-15,595.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.002,292,227.521,395,358.041,040,658.61