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华安黄金易(ETF)(518880)

2021-04-09     3.62830.2597%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值699,463.76699,463.76744,826.57744,826.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
100,045.00134,137.6389,189.1847,843.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,424,730.12785,621.69944,336.21401,770.28
基金赎回款1,196,177.74528,671.461,078,888.20636,086.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
228,552.37256,950.23-134,551.99-234,316.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,028,061.141,090,551.62699,463.76558,353.89