0.2597% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 699,463.76 | 699,463.76 | 744,826.57 | 744,826.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 100,045.00 | 134,137.63 | 89,189.18 | 47,843.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,424,730.12 | 785,621.69 | 944,336.21 | 401,770.28 |
| 基金赎回款 | 1,196,177.74 | 528,671.46 | 1,078,888.20 | 636,086.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 228,552.37 | 256,950.23 | -134,551.99 | -234,316.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,028,061.14 | 1,090,551.62 | 699,463.76 | 558,353.89 |