1.0885% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,398,481.12 | 2,867,560.56 | 2,867,560.56 | 1,395,358.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,323,925.80 | 2,368,976.80 | 749,310.99 | 446,937.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,524,965.89 | 8,472,138.45 | 4,247,273.74 | 2,993,262.83 |
| 基金赎回款 | 3,978,717.27 | 4,310,194.69 | 1,881,854.46 | 1,967,997.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 546,248.62 | 4,161,943.76 | 2,365,419.28 | 1,025,265.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,620,803.94 | 9,398,481.12 | 5,982,290.83 | 2,867,560.56 |