-0.1962% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 972,363.27 | 972,363.27 | 1,201,782.73 | 1,201,782.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 161,834.81 | 83,890.62 | 90,673.62 | 47,003.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,185,243.23 | 364,900.74 | 1,058,573.75 | 539,784.84 |
| 基金赎回款 | 924,083.27 | 380,496.01 | 1,378,666.82 | 787,176.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 261,159.97 | -15,595.28 | -320,093.08 | -247,391.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,395,358.04 | 1,040,658.61 | 972,363.27 | 1,001,395.17 |