-1.3460% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,592.90 | 47,592.90 | 47,592.90 | 4,615.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 59,936.71 | 59,936.71 | 59,936.71 | 573.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 362,779.88 | 362,779.88 | 362,779.88 | 3,794.75 |
| 基金赎回款 | 182,174.73 | 182,174.73 | 182,174.73 | 3,099.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 180,605.16 | 180,605.16 | 180,605.16 | 695.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 288,134.77 | 288,134.77 | 288,134.77 | 5,883.90 |