0.7189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,921.63 | 5,921.63 | 13,592.94 | 13,592.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 745.02 | 451.50 | 654.26 | 337.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,981.37 | 1,677.97 | 5,514.43 | 2,596.95 |
| 基金赎回款 | 9,032.80 | 3,194.51 | 13,840.00 | -9,679.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,051.43 | -1,516.54 | -8,325.57 | -7,082.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,615.23 | 4,856.59 | 5,921.63 | 6,848.70 |