0.7847% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,592.90 | 47,592.90 | 4,615.23 | 5,921.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,079.11 | 13,079.11 | 573.22 | 745.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 212,577.23 | 212,577.23 | 3,794.75 | 6,981.37 |
| 基金赎回款 | 75,392.79 | 75,392.79 | 3,099.30 | 9,032.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 137,184.44 | 137,184.44 | 695.45 | -2,051.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 197,856.45 | 197,856.45 | 5,883.90 | 4,615.23 |