-1.0603% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 288,134.77 | 47,592.90 | 47,592.90 | 4,615.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -55,644.86 | 59,936.71 | 13,079.11 | 1,221.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 175,978.73 | 362,779.88 | 212,577.23 | 55,436.15 |
| 基金赎回款 | 72,825.45 | 182,174.73 | 75,392.79 | 13,679.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 103,153.29 | 180,605.16 | 137,184.44 | 41,756.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 335,643.20 | 288,134.77 | 197,856.45 | 47,592.90 |