行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银上海金ETF(518890)

2021-05-14     3.81470.5297%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值29,528.58
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,112.17
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,270.88
基金赎回款21,355.30
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,084.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值13,331.98