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银华价值优选混合(519001)

2020-07-03     2.8208-0.0106%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值330,371.77532,518.90532,518.90508,885.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
136,835.01-176,181.65-90,687.4793,600.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,428.0834,927.8724,131.5822,680.79
基金赎回款60,321.5260,893.3542,888.0192,647.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,893.45-25,965.48-18,756.44-69,967.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值425,313.33330,371.77423,074.99532,518.90