行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华价值优选混合(519001)

2021-05-17     3.41072.2239%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312018-12-31
期初基金净值425,313.33425,313.33330,371.77532,518.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
198,278.6697,152.77136,835.01-176,181.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,139.8013,391.5818,428.0834,927.87
基金赎回款189,468.2577,779.8660,321.5260,893.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-155,328.46-64,388.28-41,893.45-25,965.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值468,263.54458,077.82425,313.33330,371.77