1.5365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 145,275.57 | 145,275.57 | 145,275.57 | 175,546.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 58,331.83 | 3,461.57 | 3,461.57 | 9,630.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,616.66 | 5,603.74 | 5,603.74 | 22,347.96 |
| 基金赎回款 | 77,638.18 | 23,317.33 | 23,317.33 | 77,325.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,021.51 | -17,713.59 | -17,713.59 | -54,977.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 182,585.89 | 131,023.55 | 131,023.55 | 130,199.88 |