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海富通收益增长混合(519003)

2021-09-17     2.6040-0.3444%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值178,113.23118,311.99118,311.99100,012.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,664.5379,591.5037,339.7945,534.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,785.9198,404.0637,200.5034,854.20
基金赎回款22,142.47-116,729.1345,078.5662,089.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,643.43-18,325.06-7,878.07-27,235.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
812.741,465.191,465.190.00
期末基金净值212,608.45178,113.23146,308.53118,311.99