-1.5355% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 145,275.57 | 175,546.51 | 175,546.51 | 303,140.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,461.57 | 8,631.67 | 9,630.78 | -26,654.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,603.74 | 59,893.60 | 22,347.96 | 30,525.20 |
| 基金赎回款 | 23,317.33 | 98,796.21 | 77,325.37 | 131,464.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,713.59 | -38,902.61 | -54,977.42 | -100,939.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,023.55 | 145,275.57 | 130,199.88 | 175,546.51 |