0.8366% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 303,140.06 | 303,140.06 | 324,999.48 | 324,999.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26,654.18 | -0.77 | -63,669.95 | -25,800.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,525.20 | 28,704.52 | 168,510.47 | 119,490.46 |
| 基金赎回款 | 131,464.57 | 67,739.16 | 125,270.67 | 89,797.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -100,939.37 | -39,034.64 | 43,239.80 | 29,692.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,429.26 | 1,429.26 |
| 期末基金净值 | 175,546.51 | 264,104.66 | 303,140.06 | 327,462.29 |