行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通收益增长混合(519003)

2022-09-23     2.3480-1.4687%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值324,999.48178,113.23178,113.23118,311.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-25,800.6747,898.9526,664.5379,591.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款119,490.46144,438.2830,785.9198,404.06
基金赎回款89,797.71-44,638.2422,142.47-116,729.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,692.7599,800.048,643.43-18,325.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,429.26812.74812.741,465.19
期末基金净值327,462.29324,999.48212,608.45178,113.23