-0.2097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 186,165.15 | 186,165.15 | 218,320.76 | 227,203.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,587.25 | 22,587.25 | -55,245.27 | -47,795.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,946.32 | 56,946.32 | 81,658.77 | 338,065.24 |
| 基金赎回款 | 66,648.52 | 66,648.52 | 57,680.35 | 299,152.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,702.20 | -9,702.20 | 23,978.42 | 38,912.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 199,050.20 | 199,050.20 | 187,053.91 | 218,320.76 |