0.9805% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 224,906.32 | 186,165.15 | 186,165.15 | 218,320.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 144,933.23 | 142,614.87 | 22,587.25 | -46,735.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,342.90 | 140,958.85 | 56,946.32 | 146,548.72 |
| 基金赎回款 | 162,538.27 | 244,832.55 | 66,648.52 | 131,969.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67,195.37 | -103,873.70 | -9,702.20 | 14,579.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 302,644.18 | 224,906.32 | 199,050.20 | 186,165.15 |