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海富通股票混合(519005)

2022-12-09     1.3300-0.1726%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值254,947.58460,095.32460,095.32411,456.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,120.3369,518.5225,861.3846,944.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款94,848.16330,033.72148,990.961,745,852.47
基金赎回款96,435.65604,699.99321,037.911,744,157.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,587.49-274,666.27-172,046.961,694.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值249,239.76254,947.58313,909.74460,095.32