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海富通股票混合(519005)

2020-10-19     1.0240-0.9671%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值411,456.02258,672.38258,672.38143,981.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,455.35160,639.0158,673.61-77,040.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,381,669.48516,524.97155,646.76370,491.38
基金赎回款1,143,227.54524,380.33198,189.00178,759.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
238,441.93-7,855.36-42,542.24191,731.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值669,353.31411,456.02274,803.74258,672.38