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海富通股票混合(519005)

2021-12-02     1.5780-1.3133%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值460,095.32411,456.02411,456.02258,672.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,861.3846,944.6819,455.35160,639.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款148,990.961,745,852.471,381,669.48516,524.97
基金赎回款321,037.911,744,157.851,143,227.54524,380.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-172,046.961,694.62238,441.93-7,855.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值313,909.74460,095.32669,353.31411,456.02