0.7551% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,116.34 | 22,844.16 | 22,844.16 | 22,286.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 59.53 | 5,371.86 | 1,541.52 | 2,392.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,401.42 | 2,764.31 | 796.20 | 445.32 |
| 基金赎回款 | 2,650.71 | 7,863.99 | 1,922.17 | 2,280.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -249.30 | -5,099.68 | -1,125.97 | -1,834.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,926.58 | 23,116.34 | 23,259.72 | 22,844.16 |