-0.0983% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,844.16 | 22,844.16 | 22,286.17 | 27,667.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,541.52 | 1,541.52 | 624.38 | -1,254.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 796.20 | 796.20 | 244.44 | 1,378.84 |
| 基金赎回款 | 1,922.17 | 1,922.17 | 589.12 | 5,506.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,125.97 | -1,125.97 | -344.68 | -4,127.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,259.72 | 23,259.72 | 22,565.88 | 22,286.17 |