-1.8583% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,169.95 | 90,169.95 | 125,135.39 | 125,135.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,344.08 | 3,709.55 | -26,930.15 | -12,965.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,194.87 | 9,120.24 | 3,931.57 | 2,401.13 |
| 基金赎回款 | 7,126.91 | 4,122.01 | 10,143.38 | 6,531.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,067.96 | 4,998.23 | -6,211.81 | -4,130.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,823.48 | 1,823.48 |
| 期末基金净值 | 84,893.83 | 98,877.73 | 90,169.95 | 106,215.17 |