-0.8275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 91,045.14 | 91,045.14 | 91,045.14 | 84,893.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,567.66 | -259.09 | -259.09 | -9,285.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,421.59 | 1,529.41 | 1,529.41 | 1,032.77 |
| 基金赎回款 | 21,350.11 | 6,590.47 | 6,590.47 | 3,120.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,928.52 | -5,061.06 | -5,061.06 | -2,087.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,635.93 | 1,635.93 | 1,635.93 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,048.35 | 84,089.07 | 84,089.07 | 73,521.10 |