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海富通精选混合(519011)

2021-09-17     0.6039-0.0166%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值161,224.47161,353.89161,353.89178,485.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,699.8860,841.8230,737.5261,944.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,392.5537,355.0721,895.2924,746.02
基金赎回款23,412.2896,254.0248,744.99103,822.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,019.73-58,898.95-26,849.69-79,076.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,191.862,072.292,072.290.00
期末基金净值131,312.99161,224.47163,169.43161,353.89