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海富通精选混合(519011)

2020-12-02     0.66840.4056%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值161,353.89178,485.16178,485.16155,845.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,737.5261,944.9634,410.37-42,713.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,895.2924,746.0214,231.46111,243.51
基金赎回款48,744.99103,822.2542,273.8031,613.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,849.69-79,076.24-28,042.3379,630.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,072.290.000.0014,276.87
期末基金净值163,169.43161,353.89184,853.20178,485.16