净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 32,334.04 | 32,334.04 | 45,139.82 | 45,139.82 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,864.17 | 157.91 | -10,235.31 | -3,861.51 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 805.40 | 244.70 | 3,331.12 | 2,758.40 |
基金赎回款 | 2,316.03 | 1,066.76 | 2,007.06 | 1,064.67 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,510.63 | -822.06 | 1,324.06 | 1,693.73 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,894.53 | 3,894.53 |
期末基金净值 | 27,959.24 | 31,669.90 | 32,334.04 | 39,077.51 |