-1.8612% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,288.76 | 32,564.17 | 32,564.17 | 27,959.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,205.16 | 8,887.55 | 2,524.78 | 3,289.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,480.79 | 1,114.91 | 727.64 | 7,731.02 |
| 基金赎回款 | 3,967.24 | 6,277.86 | 2,600.36 | 6,415.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,513.55 | -5,162.95 | -1,872.72 | 1,315.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,007.47 | 36,288.76 | 33,216.24 | 32,564.17 |