-0.0438% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,959.24 | 32,334.04 | 32,334.04 | 45,139.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,085.82 | -2,864.17 | 157.91 | -10,235.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,065.02 | 805.40 | 244.70 | 3,331.12 |
| 基金赎回款 | 724.60 | 2,316.03 | 1,066.76 | 2,007.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,340.42 | -1,510.63 | -822.06 | 1,324.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,894.53 |
| 期末基金净值 | 34,385.48 | 27,959.24 | 31,669.90 | 32,334.04 |