-2.0987% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,448.32 | 33,448.32 | 45,336.31 | 45,336.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,756.39 | 1,411.85 | -9,904.93 | -4,666.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 684.43 | 108.34 | 398.13 | 184.80 |
| 基金赎回款 | 2,253.54 | 1,032.31 | 2,381.18 | 1,144.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,569.11 | -923.97 | -1,983.05 | -959.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,122.82 | 33,936.20 | 33,448.32 | 39,710.11 |