-0.1732% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,578.97 | 30,578.97 | 29,122.82 | 33,448.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -31.04 | -31.04 | -3,149.80 | -2,756.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 151.50 | 151.50 | 86.45 | 684.43 |
| 基金赎回款 | 930.13 | 930.13 | 751.06 | 2,253.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -778.63 | -778.63 | -664.61 | -1,569.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,769.30 | 29,769.30 | 25,308.41 | 29,122.82 |