0.8554% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 82,116.36 | 77,672.31 | 77,672.31 | 98,835.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,699.47 | 6,986.20 | -871.06 | -16,655.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 702.20 | 2,745.56 | 1,114.11 | 3,840.84 |
| 基金赎回款 | 2,684.14 | 5,287.70 | 1,910.66 | 8,348.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,981.94 | -2,542.15 | -796.55 | -4,507.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,833.90 | 82,116.36 | 76,004.70 | 77,672.31 |