0.6596% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 98,835.31 | 98,835.31 | 173,175.45 | 173,175.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,655.64 | -1,644.16 | -40,176.19 | -20,961.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,840.84 | 2,658.30 | 43,676.78 | 36,879.19 |
| 基金赎回款 | 8,348.20 | 5,659.79 | 36,606.17 | 30,529.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,507.36 | -3,001.49 | 7,070.61 | 6,350.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 41,234.56 | 41,234.56 |
| 期末基金净值 | 77,672.31 | 94,189.65 | 98,835.31 | 117,329.53 |