0.1603% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 242,803.32 | 241,786.38 | 241,786.38 | 287,741.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,665.03 | 7,179.95 | -5,566.67 | -37,253.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,191.16 | 11,535.10 | 7,331.58 | 7,344.36 |
| 基金赎回款 | 8,951.06 | 17,698.11 | 6,730.49 | 16,046.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,759.90 | -6,163.01 | 601.09 | -8,702.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 231,378.39 | 242,803.32 | 236,820.80 | 241,786.38 |