-1.5182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,702.49 | 80,228.38 | 80,228.38 | 148,808.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,424.75 | 9,273.83 | 3,597.61 | -1,471.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,557.74 | 3,028.87 | 1,496.21 | 26,210.96 |
| 基金赎回款 | 11,444.99 | 36,828.59 | 15,403.75 | 93,318.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,887.26 | -33,799.72 | -13,907.54 | -67,107.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,239.99 | 55,702.49 | 69,918.45 | 80,228.38 |