0.8901% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 137,278.93 | 80,441.98 | 80,441.98 | 80,670.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,081.04 | 27,647.13 | 9,708.25 | 10,852.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,982.24 | 167,229.98 | 76,927.84 | 105,244.30 |
| 基金赎回款 | 69,375.12 | 138,040.17 | 27,015.71 | 116,324.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,392.88 | 29,189.82 | 49,912.13 | -11,080.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,805.01 | 137,278.93 | 140,062.36 | 80,441.98 |