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国泰金泰灵活配置混合A(519020)

2022-09-26     1.5462-0.6298%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值25,722.3149,377.8449,377.8431,580.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,539.001,162.201,974.7011,616.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,680.8610,184.446,950.1564,021.71
基金赎回款4,791.2335,002.1732,879.9157,841.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,110.36-24,817.74-25,929.766,180.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,072.9425,722.3125,422.7949,377.84