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国泰金泰灵活配置混合A(519020)

2021-10-22     1.97561.7983%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值49,377.8431,580.9931,580.9912,397.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,974.7011,616.164,585.248,581.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,950.1564,021.715,181.7319,333.50
基金赎回款32,879.9157,841.0115,651.528,731.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,929.766,180.70-10,469.7910,602.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,422.7949,377.8425,696.4331,580.99