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国泰金泰灵活配置混合A(519020)

2024-02-23     1.94690.0874%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值25,401.0525,722.3125,722.3149,377.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,720.05-4,746.28-4,539.001,162.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,397.8812,332.322,680.8610,184.44
基金赎回款10,193.117,907.314,791.2335,002.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,204.774,425.01-2,110.36-24,817.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,325.8625,401.0519,072.9425,722.31