-0.3970% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,441.98 | 80,670.53 | 80,670.53 | 25,401.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,708.25 | 10,852.09 | -1,115.56 | 1,493.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,927.84 | 105,244.30 | 91,540.88 | 69,918.90 |
| 基金赎回款 | 27,015.71 | 116,324.94 | 53,064.20 | 16,142.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,912.13 | -11,080.64 | 38,476.68 | 53,776.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 140,062.36 | 80,441.98 | 118,031.65 | 80,670.53 |