1.0667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,611.98 | 44,846.92 | 44,846.92 | 48,697.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,149.15 | 8,394.85 | 1,873.02 | -2,199.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,249.08 | 1,271.00 | 272.26 | 1,140.60 |
| 基金赎回款 | 5,412.88 | 5,900.79 | 1,704.36 | 2,791.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,163.80 | -4,629.78 | -1,432.09 | -1,651.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,597.33 | 48,611.98 | 45,287.85 | 44,846.92 |