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国泰金鼎价值混合(519021)

2020-10-27     0.80700.7491%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值105,876.0779,058.0979,058.09114,662.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,790.0835,904.8320,871.26-29,739.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,529.354,510.401,481.274,057.07
基金赎回款15,755.9513,597.254,942.159,922.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,226.60-9,086.84-3,460.87-5,865.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值111,439.55105,876.0796,468.4779,058.09