-0.0083% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,364.32 | 105,144.00 | 105,144.00 | 884.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,338.58 | 782.03 | 840.84 | 3,142.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,601.37 | 742.87 | 549.58 | 208,881.06 |
| 基金赎回款 | 40,666.54 | 2,047.33 | 1,619.65 | 107,763.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,065.17 | -1,304.46 | -1,070.07 | 101,117.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,257.26 | 4,257.26 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,637.74 | 100,364.32 | 100,657.52 | 105,144.00 |