-0.5184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,646.43 | 18,440.85 | 18,440.85 | 11,918.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,868.29 | 1,055.46 | 1,097.64 | 7,213.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 252.54 | 3,517.59 | 1,533.59 | 7,099.48 |
| 基金赎回款 | 2,796.51 | 8,367.48 | 6,107.86 | 7,790.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,543.97 | -4,849.88 | -4,574.27 | -691.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,234.17 | 14,646.43 | 14,964.22 | 18,440.85 |