0.0786% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,722.38 | 5,722.38 | 6,371.92 | 8,062.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 494.52 | 494.52 | -171.53 | -1,585.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95.14 | 95.14 | 82.93 | 387.07 |
| 基金赎回款 | 331.28 | 331.28 | 106.87 | 493.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -236.14 | -236.14 | -23.94 | -105.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,980.76 | 5,980.76 | 6,176.46 | 6,371.92 |