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海富通领先成长混合(519025)

2024-04-12     1.50621.1076%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,062.988,062.9814,646.4314,646.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,585.0953.19-3,805.74-1,868.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款387.07268.92601.60252.54
基金赎回款493.04269.283,379.312,796.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-105.97-0.36-2,777.71-2,543.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,371.928,115.808,062.9810,234.17