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海富通领先成长混合(519025)

2025-07-21     1.51290.4182%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.006,371.928,062.988,062.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-171.53-1,585.0953.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0082.93387.07268.92
基金赎回款0.00106.87493.04269.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-23.94-105.97-0.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.006,176.466,371.928,115.80