-1.5216% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,467.55 | 5,722.38 | 5,722.38 | 6,371.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,510.24 | 1,526.75 | 494.52 | -342.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,779.69 | 168.53 | 95.14 | 162.80 |
| 基金赎回款 | 1,984.05 | 950.11 | 331.28 | 469.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 795.64 | -781.58 | -236.14 | -306.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,773.43 | 6,467.55 | 5,980.76 | 5,722.38 |