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海富通领先成长混合(519025)

2022-12-02     1.9575-0.5184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值14,646.4318,440.8518,440.8511,918.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,868.291,055.461,097.647,213.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款252.543,517.591,533.597,099.48
基金赎回款2,796.518,367.486,107.867,790.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,543.97-4,849.88-4,574.27-691.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,234.1714,646.4314,964.2218,440.85