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海富通领先成长混合(519025)

2020-09-25     2.0770-0.1442%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值11,918.917,928.307,928.3012,711.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,617.814,378.542,020.71-3,898.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,689.891,821.56194.54485.01
基金赎回款3,708.712,209.48618.971,370.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,018.81-387.93-424.43-885.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,517.9111,918.919,524.587,928.30