-0.7838% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,918.91 | 7,928.30 | 7,928.30 | 12,711.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,617.81 | 4,378.54 | 2,020.71 | -3,898.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,689.89 | 1,821.56 | 194.54 | 485.01 |
| 基金赎回款 | 3,708.71 | 2,209.48 | 618.97 | 1,370.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,018.81 | -387.93 | -424.43 | -885.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,517.91 | 11,918.91 | 9,524.58 | 7,928.30 |